| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 241.00 | 5 974.00 | 10 267.00 | 16 241.00 |
AH Fonds commercial | 935 244.00 | 561 147.00 | 374 098.00 | 935 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
AN Terrains | 2 366 899.00 | 201 575.00 | 2 165 324.00 | 2 366 899.00 |
AP Constructions | 1 858 230.00 | 1 538 694.00 | 319 535.00 | 1 858 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353 244.00 | 5 179 148.00 | 174 096.00 | 5 353 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 553 404.00 | 29 134 984.00 | 16 418 420.00 | 45 553 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 937 208.00 | 36 647 211.00 | 23 289 997.00 | 59 937 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 778.00 | 58 969.00 | 256 809.00 | 315 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 687.00 | | 3 435 687.00 | 3 435 687.00 |
BZ Autres créances | 14 320 836.00 | | 14 320 836.00 | 14 320 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 1 038 685.00 | | 1 038 685.00 | 1 038 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 120 670.00 | 58 969.00 | 19 061 701.00 | 19 120 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 057 878.00 | 36 706 180.00 | 42 351 698.00 | 79 057 878.00 |
CU Autres participations | 3 627 236.00 | | 3 627 236.00 | 3 627 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 139.00 | 222 139.00 | | 222 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 7 087 358.00 | 7 087 358.00 | | 7 087 358.00 |
DH Report à nouveau | 10 586 816.00 | 7 574 777.00 | | 10 586 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 375.00 | 3 012 038.00 | | 3 331 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 523 725.00 | 3 306 806.00 | | 4 523 725.00 |
DK Provisions réglementées | 8 889 920.00 | 10 701 832.00 | | 8 889 920.00 |
DL TOTAL (I) | 34 905 333.00 | 32 168 951.00 | | 34 905 333.00 |
DP Provisions pour risques | 395 589.00 | 370 966.00 | | 395 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 589.00 | 370 966.00 | | 395 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 351.00 | 3 439.00 | | 61 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 127.00 | 3 131 377.00 | | 3 229 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 713 745.00 | 3 713 438.00 | | 3 713 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 440.00 | 446 677.00 | | 36 440.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | 8 687.00 | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 776.00 | 7 303 619.00 | | 7 050 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 351 698.00 | 39 843 537.00 | | 42 351 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 41 547 006.00 | | 41 547 006.00 | 41 547 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 547 590.00 | | 41 547 590.00 | 41 547 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 018 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 595 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 922 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 079 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 264.00 | |
GE Autres charges | | | 86 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 832 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 421.00 | 977 994.00 | | 1 124 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 506 223.00 | 2 659 454.00 | | 2 506 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630 645.00 | 3 637 448.00 | | 3 630 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 993.00 | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694 311.00 | 1 006 636.00 | | 694 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 270.00 | 1 007 629.00 | | 695 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935 375.00 | 2 629 819.00 | | 2 935 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 256.00 | 510 892.00 | | 548 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 583.00 | 1 221 014.00 | | 1 230 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 649 275.00 | 41 750 883.00 | | 46 649 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 317 899.00 | 38 738 844.00 | | 43 317 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 375.00 | 3 012 038.00 | | 3 331 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 481 377.00 | | 1 867 092.00 | 60 481 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411 261.00 | 59 937 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411 261.00 | 55 131 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 708.00 | | 7 466.00 | 969 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 683 412.00 | | 1 859 625.00 | 55 683 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828 257.00 | | | 3 828 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 835 334.00 | 5 208 483.00 | 2 396 606.00 | 33 835 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 236.00 | 96 574.00 | | 496 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 339 098.00 | 5 111 909.00 | 2 396 606.00 | 33 339 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 586.00 | 1 629 586.00 | | 1 629 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234 736.00 | 234 736.00 | | 234 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VC Groupe et associés | 9 683 933.00 | 9 683 933.00 | | 9 683 933.00 |
VP Divers | 3 735 180.00 | 3 735 180.00 | | 3 735 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497 410.00 | 2 497 410.00 | | 2 497 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 905 156.00 | 17 808 597.00 | 96 560.00 | 17 905 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | | | 390.00 |