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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 1 010.00 | 1 952.00 | 2 962.00 |
AN Terrains | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
AP Constructions | 6 350.00 | 1 314.00 | 5 036.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 015.00 | 170 847.00 | 3 168.00 | 174 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 740.00 | 327 884.00 | 88 856.00 | 416 740.00 |
AX Avances et acomptes | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 646.00 | 501 055.00 | 151 591.00 | 652 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BN En cours de production de biens | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 150.00 | | 364 150.00 | 364 150.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 170 881.00 | | 170 881.00 | 170 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 338.00 | | 699 338.00 | 699 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 984.00 | 501 055.00 | 850 929.00 | 1 351 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 546 296.00 | 560 250.00 | | 546 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 917.00 | -13 954.00 | | 18 917.00 |
DL TOTAL (I) | 607 136.00 | 588 220.00 | | 607 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 488.00 | 22 878.00 | | 86 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 053.00 | 135 568.00 | | 67 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 900.00 | 71 074.00 | | 77 900.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 108.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 792.00 | 230 804.00 | | 243 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 929.00 | 819 024.00 | | 850 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 350.00 | 218 010.00 | | 183 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
FG Production vendue services | 1 159 256.00 | -38 636.00 | 1 120 620.00 | 1 159 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 870.00 | -38 636.00 | 1 144 234.00 | 1 182 870.00 |
FM Production stockée | | | -8 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | 9 888.00 | | 3 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 781.00 | 1 183 303.00 | | 1 139 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 865.00 | 1 197 257.00 | | 1 120 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 917.00 | -13 954.00 | | 18 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 024.00 | 23 032.00 | | 478 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 291.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 304.00 | 22 740.00 | | 477 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 488.00 | 26 046.00 | 60 442.00 | 86 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 124.00 | 378 124.00 | | 378 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 124.00 | 378 124.00 | | 378 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 768.00 | 172 326.00 | 60 442.00 | 232 768.00 |