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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 263.00 | 138.00 | 2 402.00 |
AN Terrains | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
AP Constructions | 6 350.00 | 2 584.00 | 3 766.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 483.00 | 173 479.00 | 2 004.00 | 175 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 046.00 | 360 605.00 | 67 441.00 | 428 046.00 |
AX Avances et acomptes | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 068.00 | 5 900.00 | 8 167.00 | 14 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 015.00 | 544 831.00 | 123 184.00 | 668 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
BN En cours de production de biens | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 565.00 | | 293 565.00 | 293 565.00 |
BZ Autres créances | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CF Disponibilités | 434 278.00 | | 434 278.00 | 434 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 670.00 | | 812 670.00 | 812 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 684.00 | 544 831.00 | 935 853.00 | 1 480 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 547 102.00 | 565 213.00 | | 547 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 238.00 | -18 110.00 | | 20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 609 264.00 | 589 026.00 | | 609 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 857.00 | 160 523.00 | | 128 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 474.00 | 13 974.00 | | 27 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 275.00 | 68 691.00 | | 75 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 125.00 | 76 604.00 | | 92 125.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 590.00 | 320 969.00 | | 326 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 853.00 | 909 995.00 | | 935 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 631.00 | 179 043.00 | | 233 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 789.00 | 31 452.00 | 19 309.00 | 526 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 271.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 796.00 | 31 181.00 | 19 309.00 | 524 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 857.00 | 35 899.00 | 92 958.00 | 128 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 834.00 | 318 834.00 | | 318 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 834.00 | 318 834.00 | | 318 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 116.00 | 206 158.00 | 92 958.00 | 299 116.00 |