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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 1 993.00 | 409.00 | 2 402.00 |
AN Terrains | 5 561.00 | 635.00 | 4 926.00 | 5 561.00 |
AP Constructions | 6 350.00 | 1 314.00 | 5 036.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 848.00 | 172 529.00 | 2 319.00 | 174 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 057.00 | 350 318.00 | 72 739.00 | 423 057.00 |
AX Avances et acomptes | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 162.00 | 5 900.00 | 8 262.00 | 14 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 486.00 | 532 689.00 | 129 797.00 | 662 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BN En cours de production de biens | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 900.00 | | 370 900.00 | 370 900.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 259 444.00 | | 259 444.00 | 259 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 198.00 | | 780 198.00 | 780 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 684.00 | 532 689.00 | 909 995.00 | 1 442 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 565 213.00 | 546 296.00 | | 565 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 110.00 | 18 917.00 | | -18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 589 026.00 | 607 136.00 | | 589 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 523.00 | 86 488.00 | | 160 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 974.00 | 11 024.00 | | 13 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 691.00 | 67 053.00 | | 68 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 604.00 | 77 900.00 | | 76 604.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 969.00 | 243 792.00 | | 320 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 995.00 | 850 929.00 | | 909 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 043.00 | 183 350.00 | | 179 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
FG Production vendue services | 1 133 831.00 | | 1 133 831.00 | 1 133 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 503.00 | | 1 157 503.00 | 1 157 503.00 |
FM Production stockée | | | -10 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 561.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 691.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 918.00 | 1 139 781.00 | | 1 151 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 029.00 | 1 120 865.00 | | 1 170 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 110.00 | 18 917.00 | | -18 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 505.00 | 2 985.00 | | 2 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 523.00 | 18 597.00 | 141 926.00 | 160 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 995.00 | 165 069.00 | 141 926.00 | 306 995.00 |