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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 093.00 | 241 626.00 | 302 467.00 | 544 093.00 |
AP Constructions | 761 393.00 | 544 594.00 | 216 799.00 | 761 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 010.00 | 93 730.00 | 10 279.00 | 104 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 715.00 | 739 774.00 | 264 941.00 | 1 004 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 682.00 | 1 619 725.00 | 1 036 957.00 | 2 656 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 452.00 | | 162 452.00 | 162 452.00 |
BT Marchandises | 2 118 557.00 | 8 945.00 | 2 109 612.00 | 2 118 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 155.00 | 600.00 | 308 555.00 | 309 155.00 |
BZ Autres créances | 573 146.00 | | 573 146.00 | 573 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 657 144.00 | | 657 144.00 | 657 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 123.00 | 9 545.00 | 3 816 577.00 | 3 826 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 805.00 | 1 629 270.00 | 4 853 534.00 | 6 482 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 2 471 592.00 | 2 771 592.00 | | 2 471 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 824.00 | 307 290.00 | | 409 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 730.00 | 3 120 196.00 | | 2 922 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 658.00 | 427 690.00 | | 413 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 992.00 | 1 173 489.00 | | 1 147 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 458.00 | 188 050.00 | | 259 458.00 |
EA Autres dettes | 60 058.00 | 22 265.00 | | 60 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 805.00 | 1 861 133.00 | | 1 930 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 534.00 | 4 981 329.00 | | 4 853 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 948.00 | 1 377 849.00 | | 1 271 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 572 741.00 | | 5 572 741.00 | 5 572 741.00 |
FG Production vendue services | 91 594.00 | | 91 594.00 | 91 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 335.00 | | 5 664 335.00 | 5 664 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 955 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 903.00 | 14 989.00 | | 70 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | 3 936.00 | | 1 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 209.00 | 18 925.00 | | 72 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 668.00 | 1 267.00 | | 48 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 17 961.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 039.00 | 19 228.00 | | 49 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 169.00 | -303.00 | | 23 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 595.00 | 54 386.00 | | 93 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 818.00 | 6 133 130.00 | | 6 052 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 994.00 | 5 825 840.00 | | 5 642 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 824.00 | 307 290.00 | | 409 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 417.00 | 25 559.00 | | 24 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 682.00 | | | 2 656 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 2 700 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 381.00 | 541 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 093.00 | | | 544 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 118.00 | | | 1 870 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 472.00 | | | 242 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 131.00 | 140 733.00 | 362.00 | 1 909 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 245.00 | 52 000.00 | | 343 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 886.00 | 88 733.00 | 362.00 | 1 565 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 945.00 | | 1 161.00 | 8 945.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 545.00 | | 1 161.00 | 9 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 545.00 | | 1 161.00 | 9 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 444.00 | 948 444.00 | | 948 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 517 031.00 | 517 031.00 | | 517 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 721.00 | 54 753.00 | 137 968.00 | 192 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 965.00 | 45 698.00 | 249 267.00 | 294 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
VP Divers | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 735.00 | 299 735.00 | | 299 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 894.00 | 975 770.00 | | 975 894.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 118.00 | 1 282 851.00 | | 1 532 118.00 |