| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 712.00 | 447 245.00 | 94 467.00 | 541 712.00 |
AP Constructions | 847 506.00 | 647 910.00 | 199 596.00 | 847 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 489.00 | 122 331.00 | 20 158.00 | 142 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 575.00 | 977 477.00 | 173 098.00 | 1 150 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 752.00 | 2 194 962.00 | 729 790.00 | 2 924 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 040.00 | | 277 040.00 | 277 040.00 |
BT Marchandises | 1 778 159.00 | | 1 778 159.00 | 1 778 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 750.00 | 448.00 | 549 302.00 | 549 750.00 |
BZ Autres créances | 374 234.00 | | 374 234.00 | 374 234.00 |
CF Disponibilités | 746 661.00 | | 746 661.00 | 746 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 141.00 | 448.00 | 3 760 693.00 | 3 761 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 893.00 | 2 195 410.00 | 4 490 483.00 | 6 685 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 2 351 059.00 | 2 467 977.00 | | 2 351 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 151.00 | 283 081.00 | | 673 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 523.00 | 2 792 372.00 | | 3 065 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 968.00 | 192 721.00 | | 137 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 348.00 | 956 679.00 | | 1 037 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 062.00 | 158 636.00 | | 172 062.00 |
EA Autres dettes | 20 529.00 | 52 241.00 | | 20 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 960.00 | 1 409 916.00 | | 1 424 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 483.00 | 4 202 288.00 | | 4 490 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 316.00 | 1 271 948.00 | | 1 344 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 109 827.00 | | 5 109 827.00 | 5 109 827.00 |
FG Production vendue services | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 176.00 | | 5 198 176.00 | 5 198 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 076.00 | 2 529.00 | | 110 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 076.00 | 11 829.00 | | 110 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 21 274.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 22 457.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 373.00 | -10 628.00 | | 108 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 772.00 | 6 412.00 | | 60 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 647.00 | 5 514 655.00 | | 6 010 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 496.00 | 5 231 573.00 | | 5 337 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 151.00 | 283 081.00 | | 673 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 023.00 | 11 310.00 | | 10 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 101.00 | | 76 651.00 | 2 848 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 712.00 | | | 541 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 918.00 | | 76 651.00 | 2 063 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 472.00 | | | 242 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 501.00 | 145 461.00 | | 2 049 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 245.00 | 52 000.00 | | 395 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 256.00 | 93 461.00 | | 1 654 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | | 230.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | | 230.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | | 230.00 | 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 348.00 | 1 037 348.00 | | 1 037 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 549 264.00 | 549 264.00 | | 549 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 968.00 | 57 324.00 | 80 644.00 | 137 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 841.00 | 332 841.00 | | 332 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 141.00 | 939 141.00 | | 939 141.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 546.00 | 1 336 902.00 | 80 644.00 | 1 417 546.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |