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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 712.00 | 499 245.00 | 42 467.00 | 541 712.00 |
AP Constructions | 847 506.00 | 673 343.00 | 174 163.00 | 847 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 489.00 | 131 437.00 | 17 052.00 | 148 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 964.00 | 1 027 514.00 | 232 450.00 | 1 259 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 142.00 | 2 331 538.00 | 708 604.00 | 3 040 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 414.00 | | 280 414.00 | 280 414.00 |
BT Marchandises | 2 151 410.00 | | 2 151 410.00 | 2 151 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 310.00 | 2 175.00 | 403 135.00 | 405 310.00 |
BZ Autres créances | 794 585.00 | | 794 585.00 | 794 585.00 |
CF Disponibilités | 1 240 252.00 | | 1 240 252.00 | 1 240 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 882.00 | 2 175.00 | 4 915 708.00 | 4 917 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 025.00 | 2 333 713.00 | 5 624 312.00 | 7 958 025.00 |
CU Autres participations | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 2 624 210.00 | 2 351 059.00 | | 2 624 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 687.00 | 673 151.00 | | 1 042 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 210.00 | 3 065 523.00 | | 3 708 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 157.00 | 137 968.00 | | 112 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448.00 | 7 414.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 869.00 | 1 037 348.00 | | 1 186 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 032.00 | 172 062.00 | | 545 032.00 |
EA Autres dettes | 20 957.00 | 20 529.00 | | 20 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 102.00 | 1 424 960.00 | | 1 916 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 312.00 | 4 490 483.00 | | 5 624 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863.00 | 1 344 316.00 | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 752.00 | | 116 731.00 | 2 924 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 3 040 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 2 255 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 712.00 | | | 541 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 569.00 | | 116 731.00 | 2 140 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 472.00 | | | 242 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 962.00 | 137 917.00 | 1 341.00 | 2 194 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 245.00 | 52 000.00 | | 447 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 717.00 | 85 917.00 | 1 341.00 | 1 747 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 1 727.00 | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 1 727.00 | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 1 727.00 | | 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 402 950.00 | 402 950.00 | | 402 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VP Divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 257.00 | 755 257.00 | | 755 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 448.00 | 1 220 448.00 | | 1 220 448.00 |