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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 401.00 | 24 245.00 | 11 155.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 169.00 | 208 168.00 | 83 001.00 | 291 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 720.00 | 232 414.00 | 158 306.00 | 390 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 197.00 | | 67 197.00 | 67 197.00 |
BZ Autres créances | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CF Disponibilités | 260 623.00 | | 260 623.00 | 260 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 585.00 | | 412 585.00 | 412 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 305.00 | 232 414.00 | 570 891.00 | 803 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
DL TOTAL (I) | 363 931.00 | | | 363 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 183.00 | | | 112 183.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 960.00 | | | 206 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 891.00 | | | 570 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 336.00 | | | 183 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 700.00 | 56 586.00 | | 341 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 566.00 | 390 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | 326 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 161.00 | 21 000.00 | | 40 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 550.00 | 35 586.00 | | 298 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 657.00 | 26 932.00 | 4 174.00 | 209 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 657.00 | 26 932.00 | 4 174.00 | 209 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 183.00 | 112 183.00 | | 112 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 273.00 | 6 237.00 | 11 036.00 | 17 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 372.00 | 183 336.00 | 11 036.00 | 194 372.00 |