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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 265.00 | 34 195.00 | 5 069.00 | 39 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 542.00 | 256 277.00 | 50 265.00 | 306 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 957.00 | 290 472.00 | 119 484.00 | 409 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BN En cours de production de biens | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CF Disponibilités | 554 584.00 | | 554 584.00 | 554 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 324.00 | | 698 324.00 | 698 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 281.00 | 290 472.00 | 817 809.00 | 1 108 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
DL TOTAL (I) | 460 934.00 | | | 460 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 912.00 | | | 207 912.00 |
EA Autres dettes | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 874.00 | | | 356 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 809.00 | | | 817 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 039.00 | | | 348 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 336.00 | | 4 622.00 | 405 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 186.00 | | 4 622.00 | 341 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 594.00 | 28 878.00 | | 261 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 594.00 | 28 878.00 | | 261 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 913.00 | 207 913.00 | | 207 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VI Groupe et associés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 733.00 | 95 744.00 | 2 989.00 | 98 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 039.00 | 348 039.00 | | 348 039.00 |