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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 401.00 | 29 065.00 | 6 335.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 785.00 | 232 528.00 | 73 256.00 | 305 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 336.00 | 261 594.00 | 143 741.00 | 405 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CF Disponibilités | 367 591.00 | | 367 591.00 | 367 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 929.00 | | 516 929.00 | 516 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 265.00 | 261 594.00 | 660 671.00 | 922 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
DL TOTAL (I) | 393 757.00 | | | 393 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
EA Autres dettes | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 913.00 | | | 266 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 671.00 | | | 660 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 164.00 | | | 262 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 721.00 | | 14 616.00 | 390 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 571.00 | | 14 616.00 | 326 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 414.00 | 29 180.00 | | 232 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 414.00 | 29 180.00 | | 232 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 462.00 | 161 462.00 | | 161 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 036.00 | 6 287.00 | 4 749.00 | 11 036.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |