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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 832.00 | 43 532.00 | 9 299.00 | 52 832.00 |
AH Fonds commercial | 333 248.00 | | 333 248.00 | 333 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 261.00 | 171 145.00 | 64 116.00 | 235 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 278.00 | 123 548.00 | 78 729.00 | 202 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 150.00 | 338 226.00 | 489 923.00 | 828 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 388.00 | 2 950.00 | 410 438.00 | 413 388.00 |
BZ Autres créances | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
CF Disponibilités | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 286.00 | 2 950.00 | 507 336.00 | 510 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 436.00 | 341 176.00 | 997 260.00 | 1 338 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 345 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 270.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DG Autres réserves | | 21 962.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 543.00 | | | -7 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 482.00 | 41 990.00 | | 51 482.00 |
DL TOTAL (I) | 276 038.00 | 431 223.00 | | 276 038.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 417.00 | 198 542.00 | | 365 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 943.00 | 73 988.00 | | 51 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | 20 652.00 | | 56 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 324.00 | 267 413.00 | | 234 324.00 |
EA Autres dettes | 12 542.00 | 7 771.00 | | 12 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 221.00 | 568 368.00 | | 721 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 260.00 | 1 009 755.00 | | 997 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 672.00 | | 55 149.00 | 789 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 671.00 | 828 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 386 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 671.00 | 437 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 441.00 | | 2 639.00 | 384 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 701.00 | | 52 510.00 | 397 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 915.00 | 50 983.00 | 13 671.00 | 300 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 193.00 | 2 339.00 | 1 000.00 | 42 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 722.00 | 48 644.00 | 12 671.00 | 258 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
6T Sur comptes clients | 11 339.00 | 428.00 | 8 816.00 | 11 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 339.00 | 428.00 | 8 816.00 | 11 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 503.00 | 428.00 | 18 980.00 | 21 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 8 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 409 792.00 | 409 792.00 | | 409 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 350.00 | 87 967.00 | 151 601.00 | 310 350.00 |
VI Groupe et associés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 230.00 | | | 224 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 052.00 | 484 455.00 | 3 597.00 | 488 052.00 |
VW T.V.A. | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 221.00 | 498 838.00 | 151 601.00 | 721 221.00 |