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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 344.00 | 47 200.00 | 17 143.00 | 64 344.00 |
AH Fonds commercial | 333 248.00 | | 333 248.00 | 333 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 802.00 | 181 486.00 | 41 315.00 | 222 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 369.00 | 142 273.00 | 68 095.00 | 210 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 613.00 | 370 961.00 | 464 652.00 | 835 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 750.00 | 8 260.00 | 500 489.00 | 508 750.00 |
BZ Autres créances | 284 230.00 | | 284 230.00 | 284 230.00 |
CF Disponibilités | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 466.00 | 8 260.00 | 914 205.00 | 922 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 080.00 | 379 222.00 | 1 378 858.00 | 1 758 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 2 099.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DH Report à nouveau | | -7 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 138.00 | 51 482.00 | | 11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 287 176.00 | 276 038.00 | | 287 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 079.00 | 365 417.00 | | 726 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 265.00 | 51 943.00 | | 61 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 56 993.00 | | 23 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 946.00 | 234 324.00 | | 252 946.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | 12 542.00 | | 16 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 681.00 | 721 221.00 | | 1 091 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 858.00 | 997 260.00 | | 1 378 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 151.00 | | 37 355.00 | 828 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 892.00 | 835 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 397 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 162.00 | 433 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 080.00 | | 13 812.00 | 386 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 540.00 | | 22 792.00 | 437 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 750.00 | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 227.00 | 61 272.00 | 28 538.00 | 338 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 532.00 | 5 969.00 | 2 300.00 | 43 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 695.00 | 55 304.00 | 26 238.00 | 294 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 6 661.00 | 1 350.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | 6 661.00 | 1 350.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 6 661.00 | 1 350.00 | 2 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 661.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 498 161.00 | 498 161.00 | | 498 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 794.00 | 210 794.00 | | 210 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 286.00 | 83 640.00 | 325 549.00 | 515 286.00 |
VI Groupe et associés | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 300.00 | | | 471 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 779.00 | 242 779.00 | | 242 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 020.00 | 811 020.00 | | 811 020.00 |
VW T.V.A. | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 681.00 | 660 035.00 | 325 549.00 | 1 091 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |