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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 534.00 | 62 302.00 | 27 231.00 | 89 534.00 |
AH Fonds commercial | 498 183.00 | | 498 183.00 | 498 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 000.00 | 210 992.00 | 57 008.00 | 268 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 459.00 | 162 272.00 | 125 186.00 | 287 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 027.00 | 435 567.00 | 712 460.00 | 1 148 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 778.00 | 12 078.00 | 548 699.00 | 560 778.00 |
BZ Autres créances | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
CF Disponibilités | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 266.00 | 12 078.00 | 681 187.00 | 693 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 294.00 | 447 646.00 | 1 393 647.00 | 1 841 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 34 176.00 | 23 038.00 | | 34 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 151.00 | 11 138.00 | | 64 151.00 |
DL TOTAL (I) | 351 328.00 | 287 176.00 | | 351 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 511.00 | 726 079.00 | | 554 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 995.00 | 61 265.00 | | 58 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 620.00 | 23 599.00 | | 46 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 213.00 | 252 946.00 | | 370 213.00 |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 16 469.00 | | 11 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 319.00 | 1 091 681.00 | | 1 042 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 647.00 | 1 378 858.00 | | 1 393 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 614.00 | | 332 664.00 | 835 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 249.00 | 1 148 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 249.00 | 555 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 593.00 | | 190 125.00 | 397 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 171.00 | | 142 538.00 | 433 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 961.00 | 84 856.00 | 20 249.00 | 370 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 201.00 | 15 102.00 | | 47 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 760.00 | 69 754.00 | 20 249.00 | 323 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 261.00 | 10 271.00 | 6 453.00 | 8 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 261.00 | 10 271.00 | 6 453.00 | 8 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 261.00 | 10 271.00 | 6 453.00 | 8 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 271.00 | 6 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 544 673.00 | 544 673.00 | | 544 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 078.00 | 118 141.00 | 396 048.00 | 554 078.00 |
VI Groupe et associés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 208.00 | | | 176 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 083.00 | 625 083.00 | | 625 083.00 |
VW T.V.A. | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 320.00 | 606 383.00 | 396 048.00 | 1 042 320.00 |