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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 610.00 | 31 167.00 | 26 443.00 | 57 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 791.00 | 32 047.00 | 34 743.00 | 66 791.00 |
BT Marchandises | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 172 121.00 | | 172 121.00 | 172 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 794.00 | | 414 794.00 | 414 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 585.00 | 32 047.00 | 449 537.00 | 481 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 197.00 | 187 280.00 | | 214 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 540.00 | 26 917.00 | | 14 540.00 |
DL TOTAL (I) | 237 122.00 | 222 582.00 | | 237 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 721.00 | 18 980.00 | | 12 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 172.00 | 142 934.00 | | 171 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 425.00 | 27 734.00 | | 28 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 415.00 | 189 649.00 | | 212 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 537.00 | 412 231.00 | | 449 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 415.00 | 189 649.00 | | 212 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 6 352.00 | | 25 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | 6 352.00 | | 25 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |