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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 110.00 | 43 202.00 | 14 909.00 | 58 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 499.00 | 43 291.00 | 23 209.00 | 66 499.00 |
BT Marchandises | 252 124.00 | | 252 124.00 | 252 124.00 |
BZ Autres créances | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CF Disponibilités | 233 058.00 | | 233 058.00 | 233 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 709.00 | | 521 709.00 | 521 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 209.00 | 43 291.00 | 544 918.00 | 588 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 798.00 | 228 737.00 | | 273 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 288.00 | 45 061.00 | | 34 288.00 |
DL TOTAL (I) | 316 471.00 | 282 183.00 | | 316 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616.00 | 109 755.00 | | 3 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 77.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 739.00 | 177 134.00 | | 175 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 536.00 | 69 465.00 | | 40 536.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 448.00 | 356 432.00 | | 228 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 918.00 | 638 615.00 | | 544 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 66 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 58 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 096.00 | 5 986.00 | 791.00 | 38 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 096.00 | 5 986.00 | 791.00 | 38 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 739.00 | 175 739.00 | | 175 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
VW T.V.A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 448.00 | 228 448.00 | | 228 448.00 |