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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 110.00 | 37 216.00 | 20 895.00 | 58 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 291.00 | 38 096.00 | 29 195.00 | 67 291.00 |
BT Marchandises | 192 820.00 | | 192 820.00 | 192 820.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 400 633.00 | | 400 633.00 | 400 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 420.00 | | 609 420.00 | 609 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 711.00 | 38 096.00 | 638 615.00 | 676 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 737.00 | 214 197.00 | | 228 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 061.00 | 14 540.00 | | 45 061.00 |
DL TOTAL (I) | 282 183.00 | 237 122.00 | | 282 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 755.00 | 12 721.00 | | 109 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 98.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 134.00 | 171 172.00 | | 177 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 465.00 | 28 425.00 | | 69 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 432.00 | 212 415.00 | | 356 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 615.00 | 449 537.00 | | 638 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 817.00 | 212 415.00 | | 352 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 791.00 | | 500.00 | 66 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 491.00 | | 500.00 | 58 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 047.00 | 6 049.00 | | 32 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 047.00 | 6 049.00 | | 32 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 134.00 | 177 134.00 | | 177 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 755.00 | 106 140.00 | 3 615.00 | 109 755.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VP Divers | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VW T.V.A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 432.00 | 352 817.00 | 3 615.00 | 356 432.00 |