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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 15 116.00 | 509.00 | 15 625.00 |
AH Fonds commercial | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 337.00 | 26 033.00 | 2 305.00 | 28 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 371.00 | 41 149.00 | 215 222.00 | 256 371.00 |
BN En cours de production de biens | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 745.00 | 3 791.00 | 165 954.00 | 169 745.00 |
BZ Autres créances | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 391.00 | 771.00 | 37 620.00 | 38 391.00 |
CF Disponibilités | 189 716.00 | | 189 716.00 | 189 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 457.00 | 4 562.00 | 502 895.00 | 507 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 828.00 | 45 710.00 | 718 118.00 | 763 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 680.00 | 200 000.00 | | 191 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 478.00 | 136 971.00 | | 2 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 631.00 | 87 139.00 | | 141 631.00 |
DL TOTAL (I) | 355 789.00 | 444 110.00 | | 355 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 413.00 | 47 641.00 | | 20 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 826.00 | 27 669.00 | | 153 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 860.00 | 67 103.00 | | 59 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 988.00 | | |
EA Autres dettes | 14 143.00 | 270.00 | | 14 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 087.00 | 122 739.00 | | 114 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 329.00 | 291 411.00 | | 362 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 118.00 | 742 767.00 | | 718 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 719 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 187.00 | |
FM Production stockée | | | -14 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 18 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 342.00 | | | 201 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 780.00 | 2 165.00 | | 202 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 52.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 213.00 | 52.00 | | 49 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 567.00 | 2 113.00 | | 153 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 121.00 | 23 583.00 | | 54 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 583.00 | 760 856.00 | | 933 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 952.00 | 673 717.00 | | 791 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 631.00 | 87 139.00 | | 141 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 200.00 | | 26 825.00 | 347 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 607.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 654.00 | 256 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 535.00 | 228 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 512.00 | 28 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 849.00 | | 720.00 | 233 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 862.00 | | 25 988.00 | 99 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 490.00 | | 117.00 | 13 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 364.00 | 12 841.00 | 36 056.00 | 64 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | 562.00 | | 14 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 810.00 | 12 279.00 | 36 056.00 | 49 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 087.00 | 114 087.00 | | 114 087.00 |
UX Autres créances clients | 169 745.00 | 155 661.00 | | 169 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 413.00 | 7 790.00 | 12 623.00 | 20 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 334.00 | 236 251.00 | 14 083.00 | 250 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 329.00 | 349 705.00 | 12 623.00 | 362 329.00 |