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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 15 356.00 | 269.00 | 15 625.00 |
AH Fonds commercial | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 337.00 | 27 278.00 | 1 059.00 | 28 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 371.00 | 42 634.00 | 213 737.00 | 256 371.00 |
BN En cours de production de biens | 254 317.00 | | 254 317.00 | 254 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 543.00 | 22 332.00 | 192 211.00 | 214 543.00 |
BZ Autres créances | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 391.00 | 1 497.00 | 36 894.00 | 38 391.00 |
CF Disponibilités | 263 061.00 | | 263 061.00 | 263 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 893.00 | 23 829.00 | 806 064.00 | 829 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 264.00 | 66 463.00 | 1 019 801.00 | 1 086 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 680.00 | 191 680.00 | | 191 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144 109.00 | 2 478.00 | | 144 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310.00 | 141 631.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 358 099.00 | 355 789.00 | | 358 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 623.00 | 20 413.00 | | 12 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 306.00 | | | 346 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 733.00 | 153 826.00 | | 220 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 527.00 | 59 860.00 | | 26 527.00 |
EA Autres dettes | 55 512.00 | 14 143.00 | | 55 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 702.00 | 362 329.00 | | 661 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 801.00 | 718 118.00 | | 1 019 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 886.00 | |
FM Production stockée | | | 225 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 322.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 1 438.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 202 780.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | 771.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 49 213.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 153 567.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 54 121.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 320.00 | 933 583.00 | | 530 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 010.00 | 791 952.00 | | 528 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310.00 | 141 631.00 | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 371.00 | | | 256 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 034.00 | | | 228 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 149.00 | 1 485.00 | | 41 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 116.00 | 240.00 | | 15 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 033.00 | 1 245.00 | | 26 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 733.00 | 220 733.00 | | 220 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 543.00 | 187 745.00 | 26 799.00 | 214 543.00 |
UX Autres créances clients | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 623.00 | 5 020.00 | 7 604.00 | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 125.00 | 247 326.00 | 26 799.00 | 274 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 395.00 | 307 792.00 | 7 604.00 | 315 395.00 |