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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 625.00 | 15 596.00 | 29.00 | 15 625.00 |
AH Fonds commercial | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 371.00 | 43 933.00 | 212 438.00 | 256 371.00 |
BN En cours de production de biens | 257 437.00 | | 257 437.00 | 257 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 485.00 | 11 864.00 | 214 621.00 | 226 485.00 |
BZ Autres créances | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 342 803.00 | | 342 803.00 | 342 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 690.00 | 11 864.00 | 906 826.00 | 918 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 061.00 | 55 797.00 | 1 119 264.00 | 1 175 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 680.00 | 191 680.00 | | 191 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 146 419.00 | 144 109.00 | | 146 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738.00 | 2 310.00 | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 361 837.00 | 358 099.00 | | 361 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 604.00 | 12 623.00 | | 7 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 346 306.00 | | 1 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 209.00 | 220 733.00 | | 232 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 098.00 | 26 527.00 | | 43 098.00 |
EA Autres dettes | 77 168.00 | 55 512.00 | | 77 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 427.00 | 661 702.00 | | 757 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 264.00 | 1 019 801.00 | | 1 119 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 882.00 | | | 358 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 031.00 | | 517 031.00 | 517 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 031.00 | | 517 031.00 | 517 031.00 |
FM Production stockée | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 778.00 | | 1 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | 52.00 | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 898.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 718.00 | 530 320.00 | | 537 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 980.00 | 528 010.00 | | 533 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 738.00 | 2 310.00 | | 3 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 371.00 | | | 256 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 034.00 | | | 228 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 634.00 | 1 299.00 | | 42 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 356.00 | 240.00 | | 15 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 278.00 | 1 059.00 | | 27 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 209.00 | 232 209.00 | | 232 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
UX Autres créances clients | 226 485.00 | 212 249.00 | 14 237.00 | 226 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 604.00 | 5 059.00 | 2 545.00 | 7 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 226.00 | 91 226.00 | | 91 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 450.00 | 304 213.00 | 14 237.00 | 318 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 427.00 | 358 882.00 | 2 545.00 | 361 427.00 |