| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
AN Terrains | 33 508.00 | 2 511.00 | 30 997.00 | 33 508.00 |
AP Constructions | 285 593.00 | 201 736.00 | 83 857.00 | 285 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 534.00 | 379 221.00 | 31 314.00 | 410 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 405.00 | 302 872.00 | 20 532.00 | 323 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 599.00 | | 532 599.00 | 532 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 551.00 | 920 008.00 | 714 542.00 | 1 634 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
BN En cours de production de biens | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 789.00 | | 253 789.00 | 253 789.00 |
BZ Autres créances | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 735 119.00 | | 1 735 119.00 | 1 735 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 352.00 | | 2 133 352.00 | 2 133 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 902.00 | 920 008.00 | 2 847 894.00 | 3 767 902.00 |
CU Autres participations | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 547.00 | 60 241.00 | | 64 547.00 |
DG Autres réserves | 1 006 735.00 | 924 918.00 | | 1 006 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 805.00 | 86 123.00 | | 65 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 086.00 | 1 981 282.00 | | 2 047 086.00 |
DP Provisions pour risques | 32 476.00 | 86 654.00 | | 32 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 476.00 | 86 654.00 | | 32 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 320.00 | 185 698.00 | | 231 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 953.00 | 566 386.00 | | 536 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 332.00 | 752 612.00 | | 768 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 894.00 | 2 820 548.00 | | 2 847 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 332.00 | 752 612.00 | | 768 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 275 776.00 | 2 275 776.00 | |
FG Production vendue services | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 662.00 | 2 275 776.00 | 2 294 438.00 | 18 662.00 |
FM Production stockée | | | -17 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 370.00 | 3 756.00 | | 5 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 1 918.00 | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 635.00 | 36 918.00 | | 27 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 36 124.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | 793.00 | | 2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | 15 086.00 | | 21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 039.00 | 2 684 351.00 | | 2 379 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 235.00 | 2 598 228.00 | | 2 313 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 805.00 | 86 123.00 | | 65 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 617.00 | | 16 933.00 | 1 642 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 547 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 634 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 322.00 | | 14 718.00 | 1 038 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 627.00 | | 2 215.00 | 570 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 213.00 | 32 795.00 | | 887 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 514.00 | 4 155.00 | | 29 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 700.00 | 28 640.00 | | 857 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 654.00 | | 54 178.00 | 86 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 455.00 | | 57 979.00 | 90 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 178.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 320.00 | 231 320.00 | | 231 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 978.00 | 383 978.00 | | 383 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 447.00 | 134 447.00 | | 134 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 599.00 | | 532 599.00 | 532 599.00 |
UX Autres créances clients | 253 789.00 | 253 789.00 | | 253 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 222.00 | 288 623.00 | 532 599.00 | 821 222.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 332.00 | 768 332.00 | | 768 332.00 |