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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
AN Terrains | 33 508.00 | 3 011.00 | 30 497.00 | 33 508.00 |
AP Constructions | 285 593.00 | 230 296.00 | 55 297.00 | 285 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 119.00 | 331 464.00 | 96 655.00 | 428 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 103.00 | 329 081.00 | 30 023.00 | 359 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 299.00 | | 432 299.00 | 432 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 534.00 | 927 520.00 | 660 014.00 | 1 587 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
BN En cours de production de biens | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 285.00 | | 262 285.00 | 262 285.00 |
BZ Autres créances | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
CF Disponibilités | 1 446 250.00 | | 1 446 250.00 | 1 446 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 763.00 | | 1 975 763.00 | 1 975 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 297.00 | 927 520.00 | 2 635 777.00 | 3 563 297.00 |
CU Autres participations | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 064.00 | 67 837.00 | | 71 064.00 |
DG Autres réserves | 1 130 551.00 | 1 069 249.00 | | 1 130 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 225.00 | 64 529.00 | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 840.00 | 2 111 615.00 | | 2 120 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 147.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 292.00 | 250 147.00 | | 202 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 487.00 | 366 917.00 | | 312 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 937.00 | 617 211.00 | | 514 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 777.00 | 2 728 826.00 | | 2 635 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 937.00 | 617 211.00 | | 514 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 893 825.00 | 1 893 825.00 | |
FG Production vendue services | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 672.00 | 1 893 825.00 | 1 911 497.00 | 17 672.00 |
FM Production stockée | | | 17 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 792.00 | 4 078.00 | | 4 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 291.00 | 3 953.00 | | 12 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 100.00 | 65 000.00 | | 46 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 391.00 | 68 953.00 | | 58 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 712.00 | 2 003.00 | | 35 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 291.00 | 65 000.00 | | 41 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 003.00 | 67 003.00 | | 77 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 612.00 | 1 951.00 | | -18 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 22 672.00 | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 372.00 | 2 138 600.00 | | 2 005 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 147.00 | 2 074 071.00 | | 1 996 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 225.00 | 64 529.00 | | 9 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 446.00 | | 88 266.00 | 1 607 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 447 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 178.00 | 1 587 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 178.00 | 1 106 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 631.00 | | 85 870.00 | 1 088 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 146.00 | | 2 396.00 | 485 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 563.00 | 40 843.00 | 66 887.00 | 953 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 895.00 | 40 843.00 | 66 887.00 | 919 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 292.00 | 202 292.00 | | 202 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 020.00 | 258 020.00 | | 258 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 299.00 | | 432 299.00 | 432 299.00 |
UX Autres créances clients | 262 285.00 | 262 285.00 | | 262 285.00 |
VB T. V. A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 498.00 | 386 199.00 | 432 299.00 | 818 498.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 937.00 | 514 937.00 | | 514 937.00 |