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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
AN Terrains | 33 508.00 | 2 761.00 | 30 747.00 | 33 508.00 |
AP Constructions | 285 593.00 | 216 016.00 | 69 577.00 | 285 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 757.00 | 385 172.00 | 28 585.00 | 413 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 774.00 | 315 946.00 | 39 827.00 | 355 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 903.00 | | 469 903.00 | 469 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 446.00 | 953 563.00 | 653 883.00 | 1 607 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 889.00 | | 95 889.00 | 95 889.00 |
BN En cours de production de biens | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 213.00 | | 286 213.00 | 286 213.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 1 632 932.00 | | 1 632 932.00 | 1 632 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 944.00 | | 2 074 944.00 | 2 074 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 390.00 | 953 563.00 | 2 728 826.00 | 3 682 390.00 |
CU Autres participations | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 837.00 | 64 547.00 | | 67 837.00 |
DG Autres réserves | 1 069 249.00 | 1 006 735.00 | | 1 069 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 529.00 | 65 805.00 | | 64 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 615.00 | 2 047 086.00 | | 2 111 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 59.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 147.00 | 231 320.00 | | 250 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 917.00 | 536 953.00 | | 366 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 211.00 | 768 332.00 | | 617 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 826.00 | 2 847 894.00 | | 2 728 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 211.00 | 768 332.00 | | 617 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 030 028.00 | 2 030 028.00 | |
FG Production vendue services | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 662.00 | 2 030 028.00 | 2 047 690.00 | 17 662.00 |
FM Production stockée | | | -20 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | 5 370.00 | | 4 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | 2 635.00 | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 953.00 | 27 635.00 | | 68 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 003.00 | 25 000.00 | | 67 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | 2 635.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | 21 139.00 | | 22 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 600.00 | 2 379 039.00 | | 2 138 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 071.00 | 2 313 235.00 | | 2 074 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 529.00 | 65 805.00 | | 64 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 551.00 | | 37 896.00 | 1 634 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 485 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 607 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 040.00 | | 35 592.00 | 1 053 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 842.00 | | 2 304.00 | 547 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 008.00 | 33 555.00 | | 920 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 340.00 | 33 555.00 | | 886 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 147.00 | 250 147.00 | | 250 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 967.00 | 285 967.00 | | 285 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 903.00 | | 469 903.00 | 469 903.00 |
UX Autres créances clients | 286 213.00 | 286 213.00 | | 286 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 971.00 | 315 068.00 | 469 903.00 | 784 971.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 211.00 | 617 211.00 | | 617 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |