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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 938.00 | | 909 938.00 | 909 938.00 |
AN Terrains | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
AP Constructions | 233 164.00 | 199 571.00 | 33 594.00 | 233 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 2 733.00 | 302.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 208.00 | 229 474.00 | 27 735.00 | 257 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 622.00 | 431 777.00 | 984 844.00 | 1 416 622.00 |
BT Marchandises | 135 870.00 | | 135 870.00 | 135 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
BZ Autres créances | 265 729.00 | | 265 729.00 | 265 729.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 508.00 | | 440 508.00 | 440 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 130.00 | 431 777.00 | 1 425 353.00 | 1 857 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 908 413.00 | 908 413.00 | | 908 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 807.00 | 256 633.00 | | 210 807.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | 148.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 832.00 | 1 166 718.00 | | 1 120 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 836.00 | 46 716.00 | | 28 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 973.00 | 187 326.00 | | 182 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 711.00 | 39 697.00 | | 92 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 520.00 | 273 738.00 | | 304 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 353.00 | 1 440 457.00 | | 1 425 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 690.00 | 268 908.00 | | 299 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 622.00 | | | 1 416 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 938.00 | | | 909 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 912.00 | | | 505 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 132.00 | 24 646.00 | 431 777.00 | 407 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 132.00 | 24 646.00 | 431 777.00 | 407 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | 60.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | | 60.00 | 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 729.00 | 265 729.00 | | 265 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 539.00 | 300 935.00 | 603.00 | 301 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 520.00 | 299 690.00 | | 304 520.00 |