| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 938.00 | | 909 938.00 | 909 938.00 |
AN Terrains | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
AP Constructions | 237 649.00 | 213 538.00 | 24 111.00 | 237 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 173.00 | 257 324.00 | 1 850.00 | 259 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 682.00 | 473 897.00 | 948 785.00 | 1 422 682.00 |
BT Marchandises | 158 101.00 | | 158 101.00 | 158 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
BZ Autres créances | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CF Disponibilités | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 291.00 | | 366 291.00 | 366 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 973.00 | 473 897.00 | 1 315 076.00 | 1 788 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 702.00 | 152.00 | | 7 702.00 |
DH Report à nouveau | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 221.00 | 150 989.00 | | 185 221.00 |
DK Provisions réglementées | | 28.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 011 362.00 | 901 169.00 | | 1 011 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 253.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899.00 | 16 946.00 | | 9 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 425.00 | 216 463.00 | | 239 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 796.00 | 103 071.00 | | 53 796.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 714.00 | 336 757.00 | | 303 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 076.00 | 1 237 926.00 | | 1 315 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 336 757.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 236.00 | | 6 450.00 | 1 418 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 1 422 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 512 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 938.00 | | | 909 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 527.00 | | 6 450.00 | 507 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 191.00 | 17 706.00 | 473 897.00 | 456 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 191.00 | 17 706.00 | 473 897.00 | 456 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 425.00 | 239 425.00 | | 239 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 070.00 | 98 857.00 | 213.00 | 99 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 714.00 | 303 714.00 | | 303 714.00 |