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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 938.00 | | 909 938.00 | 909 938.00 |
AN Terrains | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
AP Constructions | 233 164.00 | 206 335.00 | 26 830.00 | 233 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 2 925.00 | 110.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 208.00 | 246 932.00 | 10 276.00 | 257 208.00 |
AX Avances et acomptes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 236.00 | 456 191.00 | 962 045.00 | 1 418 236.00 |
BT Marchandises | 151 178.00 | | 151 178.00 | 151 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
BZ Autres créances | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CF Disponibilités | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 881.00 | | 275 881.00 | 275 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 118.00 | 456 191.00 | 1 237 926.00 | 1 694 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 1 524.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | | 908 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 989.00 | 210 807.00 | | 150 989.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 88.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 901 169.00 | 1 120 832.00 | | 901 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 28 836.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 463.00 | 182 973.00 | | 216 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 071.00 | 92 711.00 | | 103 071.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 757.00 | 304 520.00 | | 336 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 926.00 | 1 425 353.00 | | 1 237 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 757.00 | 299 690.00 | | 336 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 622.00 | | 1 615.00 | 1 416 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 938.00 | | | 909 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 912.00 | | 1 615.00 | 505 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 777.00 | 24 414.00 | 456 191.00 | 431 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 777.00 | 24 414.00 | 456 191.00 | 431 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | | 60.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | 60.00 | 88.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 463.00 | 216 463.00 | | 216 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VP Divers | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 410.00 | 62 807.00 | 603.00 | 63 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 757.00 | 336 757.00 | | 336 757.00 |