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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 263.00 | | 763 263.00 | 763 263.00 |
BN En cours de production de biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 675 255.00 | | 675 255.00 | 675 255.00 |
BT Marchandises | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 489.00 | | 2 766 489.00 | 2 766 489.00 |
BZ Autres créances | 3 789 075.00 | | 3 789 075.00 | 3 789 075.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 099 078.00 | | 8 099 078.00 | 8 099 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 078.00 | | 8 099 078.00 | 8 099 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 308.00 | 30 831.00 | | 30 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 308.00 | 90 831.00 | | 80 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 488.00 | 840 433.00 | | 903 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 444.00 | 2 958 001.00 | | 3 218 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 422.00 | 1 907 687.00 | | 1 724 422.00 |
EA Autres dettes | 2 156 415.00 | 2 304 097.00 | | 2 156 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 002 770.00 | 8 010 217.00 | | 8 002 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 078.00 | 8 117 048.00 | | 8 099 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 152.00 | | 3 934 152.00 | 3 934 152.00 |
FD Production vendue biens | 22 011 307.00 | | 22 011 307.00 | 22 011 307.00 |
FG Production vendue services | 941 222.00 | | 941 222.00 | 941 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 886 681.00 | | 26 886 681.00 | 26 886 681.00 |
FM Production stockée | | | 145 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 098 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 894 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 637 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 294 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 661 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 59 040.00 | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 59 040.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 405.00 | 49 078.00 | | 104 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 405.00 | 49 078.00 | | 104 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 142.00 | 9 962.00 | | -103 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 608.00 | 26 678.00 | | 26 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 099 621.00 | 26 544 243.00 | | 27 099 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 099 621.00 | 26 544 243.00 | | 27 099 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 831.00 | 50 000.00 | 60 523.00 | 90 831.00 |
6T Sur comptes clients | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 820.00 | 50 000.00 | 64 512.00 | 94 820.00 |