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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 634.00 | | 710 634.00 | 710 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 902.00 | 58 960.00 | 235 942.00 | 294 902.00 |
BT Marchandises | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 698.00 | | 2 918 698.00 | 2 918 698.00 |
BZ Autres créances | 9 242 444.00 | | 9 242 444.00 | 9 242 444.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 188 812.00 | 58 960.00 | 13 129 852.00 | 13 188 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 188 812.00 | 58 960.00 | 13 129 852.00 | 13 188 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 977.00 | 30 308.00 | | 26 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 977.00 | 80 308.00 | | 76 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 154.00 | 903 488.00 | | 1 225 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 713.00 | 3 218 444.00 | | 2 663 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 102.00 | 1 724 422.00 | | 2 013 102.00 |
EA Autres dettes | 7 126 182.00 | 2 156 415.00 | | 7 126 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 036 875.00 | 8 002 770.00 | | 13 036 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 129 852.00 | 8 099 078.00 | | 13 129 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 146 783.00 | | 3 146 783.00 | 3 146 783.00 |
FD Production vendue biens | 16 194 356.00 | | 16 194 356.00 | 16 194 356.00 |
FG Production vendue services | 974 918.00 | 10 999.00 | 985 917.00 | 974 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 316 057.00 | 10 999.00 | 20 327 056.00 | 20 316 057.00 |
FM Production stockée | | | -380 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 965 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 397 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 426 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 486 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 263.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 263.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 736.00 | 104 405.00 | | 12 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 736.00 | 104 405.00 | | 12 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 731.00 | -103 142.00 | | -12 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 534.00 | 26 608.00 | | 27 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 965 665.00 | 27 099 621.00 | | 19 965 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 965 665.00 | 27 099 621.00 | | 19 965 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 308.00 | | 3 331.00 | 80 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 308.00 | 58 960.00 | 3 331.00 | 80 308.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 86.00 | | 84.00 |