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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 074.00 | | 801 074.00 | 801 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 969.00 | | 478 969.00 | 478 969.00 |
BT Marchandises | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664 133.00 | | 3 664 133.00 | 3 664 133.00 |
BZ Autres créances | 8 105 716.00 | | 8 105 716.00 | 8 105 716.00 |
CF Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 043.00 | | 46 043.00 | 46 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 202 061.00 | | 13 202 061.00 | 13 202 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 202 761.00 | | 13 202 761.00 | 13 202 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 826.00 | 26 977.00 | | 27 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 826.00 | 76 977.00 | | 77 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296 436.00 | 1 225 154.00 | | 2 296 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 125.00 | 2 663 713.00 | | 3 250 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 063.00 | 2 013 102.00 | | 2 099 063.00 |
EA Autres dettes | 5 461 673.00 | 7 126 182.00 | | 5 461 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 108 935.00 | 13 036 875.00 | | 13 108 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 202 761.00 | 13 129 852.00 | | 13 202 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 335.00 | | 1 871 335.00 | 1 871 335.00 |
FD Production vendue biens | 18 242 752.00 | 14 860.00 | 18 257 612.00 | 18 242 752.00 |
FG Production vendue services | 1 139 005.00 | | 1 139 005.00 | 1 139 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 253 091.00 | 14 860.00 | 21 267 951.00 | 21 253 091.00 |
FM Production stockée | | | 184 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 540 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 455 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 112 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 359 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 408.00 | 12 736.00 | | 25 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 408.00 | 12 736.00 | | 25 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 403.00 | -12 731.00 | | -25 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 983.00 | 27 534.00 | | 27 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 540 941.00 | 19 965 665.00 | | 21 540 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 540 941.00 | 19 965 665.00 | | 21 540 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 937.00 | 849.00 | 58 960.00 | 135 937.00 |