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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 607.00 | 893.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 607.00 | 13 393.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 629 709.00 | | 629 709.00 | 629 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 565.00 | | 647 565.00 | 647 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 718.00 | 607.00 | 661 111.00 | 661 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 384 386.00 | 261 987.00 | | 384 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 124.00 | 122 399.00 | | 221 124.00 |
DL TOTAL (I) | 613 894.00 | 392 770.00 | | 613 894.00 |
DP Provisions pour risques | 153.00 | | | 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 3 868.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 5 130.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 842.00 | 21 346.00 | | 37 842.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 589.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 064.00 | 30 932.00 | | 47 064.00 |
ED (V) | | 576.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 111.00 | 424 278.00 | | 661 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 064.00 | 30 932.00 | | 47 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 300 110.00 | 300 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 300 110.00 | 300 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 886.00 | 41 044.00 | | 78 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 541.00 | 183 704.00 | | 312 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 417.00 | 61 305.00 | | 91 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 124.00 | 122 399.00 | | 221 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 12 500.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | 500.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 500.00 | | 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |