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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 930.00 | 809.00 | 2 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 797.00 | 1 325.00 | 251 472.00 | 252 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 536.00 | 3 255.00 | 252 281.00 | 255 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BZ Autres créances | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 297.00 | 42 562.00 | 160 734.00 | 203 297.00 |
CF Disponibilités | 284 313.00 | | 284 313.00 | 284 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 353.00 | 42 562.00 | 480 790.00 | 523 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 900.00 | 45 818.00 | 733 082.00 | 778 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 599 108.00 | 555 510.00 | | 599 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 139.00 | 93 598.00 | | 119 139.00 |
DL TOTAL (I) | 726 631.00 | 657 493.00 | | 726 631.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | 206.00 | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | 206.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898.00 | 3 826.00 | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 5 704.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 251.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 732.00 | 9 782.00 | | 5 732.00 |
ED (V) | 708.00 | | | 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 082.00 | 667 481.00 | | 733 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 137 231.00 | 137 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 137 231.00 | 137 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 059.00 | 41 608.00 | | 31 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 724.00 | 198 214.00 | | 214 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 586.00 | 104 614.00 | | 95 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 139.00 | 93 598.00 | | 119 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 739.00 | | 155 797.00 | 99 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 000.00 | | 155 797.00 | 97 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 806.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 806.00 | | 1 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 250.00 | | 14 925.00 | 16 250.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206.00 | 11.00 | 206.00 | 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 41 402.00 | | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 411.00 | 41 402.00 | 14 925.00 | 17 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 617.00 | 41 413.00 | 15 131.00 | 17 617.00 |
UG ‐ Financières | | 41 413.00 | 15 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |