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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 124.00 | 1 614.00 | 2 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 000.00 | 16 250.00 | 80 750.00 | 97 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 739.00 | 17 374.00 | 82 364.00 | 99 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
BZ Autres créances | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 942.00 | 1 161.00 | 198 781.00 | 199 942.00 |
CF Disponibilités | 310 027.00 | | 310 027.00 | 310 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 071.00 | 1 161.00 | 584 910.00 | 586 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 016.00 | 18 535.00 | 667 481.00 | 686 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 555 510.00 | | | 555 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
DL TOTAL (I) | 657 493.00 | | | 657 493.00 |
DP Provisions pour risques | 206.00 | | | 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 481.00 | | | 667 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 140 405.00 | 140 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 140 405.00 | 140 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 214.00 | | | 198 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | 85 739.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 239.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 84 500.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 517.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 517.00 | | 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 250.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153.00 | 206.00 | 153.00 | 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 17 617.00 | 153.00 | 153.00 |
UG ‐ Financières | | 17 617.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |