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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 654.00 | 124 348.00 | 16 306.00 | 140 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 760.00 | 69 129.00 | 11 631.00 | 80 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 599.00 | 240 480.00 | 71 120.00 | 311 599.00 |
BT Marchandises | 185 608.00 | 20 308.00 | 165 300.00 | 185 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 916.00 | 20 308.00 | 334 608.00 | 354 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 515.00 | 260 787.00 | 405 728.00 | 666 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 192.00 | 59 287.00 | | 60 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 316.00 | 906.00 | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 87 308.00 | 68 992.00 | | 87 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 078.00 | 59 537.00 | | 51 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 897.00 | 120 193.00 | | 115 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 809.00 | 34 550.00 | | 42 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 235.00 | 42 339.00 | | 47 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 420.00 | 256 620.00 | | 318 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 728.00 | 325 612.00 | | 405 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 994.00 | 18 297.00 | | 311 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 183.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 691.00 | 311 599.00 | | 18 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 691.00 | 265 171.00 | | 18 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 565.00 | 18 297.00 | | 265 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 528.00 | 12 583.00 | 18 631.00 | 246 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 282.00 | 12 583.00 | 18 631.00 | 243 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 078.00 | 16 833.00 | 34 245.00 | 51 078.00 |
VI Groupe et associés | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 153.00 | 106 971.00 | 3 183.00 | 110 153.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 420.00 | 284 175.00 | 34 245.00 | 318 420.00 |