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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 714.00 | 116 545.00 | 45 169.00 | 161 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 760.00 | 72 651.00 | 8 109.00 | 80 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 660.00 | 236 199.00 | 96 461.00 | 332 660.00 |
BT Marchandises | 210 118.00 | 21 191.00 | 188 927.00 | 210 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 018.00 | 3 663.00 | 68 355.00 | 72 018.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 130 764.00 | | 130 764.00 | 130 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 786.00 | 24 854.00 | 396 931.00 | 421 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 445.00 | 261 053.00 | 493 392.00 | 754 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 508.00 | 60 192.00 | | 68 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 855.00 | 18 316.00 | | 35 855.00 |
DL TOTAL (I) | 113 163.00 | 87 308.00 | | 113 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 403.00 | 51 078.00 | | 126 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 017.00 | 115 897.00 | | 100 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | 42 809.00 | | 55 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 463.00 | 47 235.00 | | 55 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 230.00 | 318 420.00 | | 380 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 392.00 | 405 728.00 | | 493 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 599.00 | | 37 060.00 | 311 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 332 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 286 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 171.00 | | 37 060.00 | 265 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 480.00 | 11 719.00 | 16 000.00 | 240 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 234.00 | 11 719.00 | 16 000.00 | 237 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 308.00 | 883.00 | | 20 308.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 308.00 | 4 547.00 | | 20 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 308.00 | 4 547.00 | | 20 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 403.00 | 12 991.00 | 23 411.00 | 36 403.00 |
VI Groupe et associés | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 087.00 | 80 904.00 | 3 183.00 | 84 087.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 288.00 | 223 877.00 | 113 411.00 | 337 288.00 |