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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 426.00 | 3 400.00 | 6 026.00 | 9 426.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 243.00 | 121 127.00 | 37 117.00 | 158 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 571.00 | 82 058.00 | 60 513.00 | 142 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 690.00 | 250 342.00 | 149 348.00 | 399 690.00 |
BT Marchandises | 303 567.00 | 22 541.00 | 281 026.00 | 303 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 617.00 | 5 961.00 | 60 656.00 | 66 617.00 |
BZ Autres créances | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 637.00 | 28 502.00 | 478 135.00 | 506 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 327.00 | 278 844.00 | 627 483.00 | 906 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 363.00 | 68 508.00 | | 89 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 260.00 | 35 855.00 | | 73 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DL TOTAL (I) | 177 480.00 | 113 163.00 | | 177 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 691.00 | 126 403.00 | | 71 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 006.00 | 100 017.00 | | 79 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 653.00 | 42 941.00 | | 138 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 552.00 | 55 405.00 | | 96 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 374.00 | 55 463.00 | | 63 374.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 003.00 | 380 230.00 | | 450 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 483.00 | 493 392.00 | | 627 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 660.00 | | 82 756.00 | 332 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 725.00 | 399 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 725.00 | 347 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 246.00 | | 6 180.00 | 43 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 231.00 | | 76 576.00 | 286 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 199.00 | 29 868.00 | 15 725.00 | 236 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 154.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 953.00 | 29 715.00 | 15 725.00 | 232 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 191.00 | 1 350.00 | | 21 191.00 |
6T Sur comptes clients | 3 663.00 | 3 463.00 | 1 166.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 854.00 | 4 813.00 | 1 166.00 | 24 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 854.00 | 4 813.00 | 1 166.00 | 24 854.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 813.00 | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 411.00 | 12 760.00 | 10 651.00 | 23 411.00 |
VI Groupe et associés | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 418.00 | 92 236.00 | 3 183.00 | 95 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 071.00 | 252 420.00 | 10 651.00 | 263 071.00 |