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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 348 420.00 | | 348 420.00 | 348 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 245.00 | 18 710.00 | 19 535.00 | 38 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 152.00 | 24 477.00 | 371 675.00 | 396 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 212 868.00 | | 212 868.00 | 212 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 331.00 | | 251 331.00 | 251 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 483.00 | 24 477.00 | 623 006.00 | 647 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 7 340.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 843.00 | 131 271.00 | | 42 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 795.00 | 39 232.00 | | 136 795.00 |
DL TOTAL (I) | 568 638.00 | 531 843.00 | | 568 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 83 419.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 4 860.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | 8 398.00 | | 49 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 369.00 | 96 677.00 | | 54 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 006.00 | 628 521.00 | | 623 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 510.00 | 6 219.00 | 3 253.00 | 21 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 743.00 | 6 219.00 | 3 253.00 | 15 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 183.00 | 38 463.00 | 3 720.00 | 42 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |