| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 348 420.00 | | 348 420.00 | 348 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 859.00 | 25 876.00 | 13 983.00 | 39 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 766.00 | 31 643.00 | 366 123.00 | 397 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
BZ Autres créances | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CF Disponibilités | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 950.00 | | 247 950.00 | 247 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 716.00 | 31 643.00 | 614 073.00 | 645 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 29 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 159.00 | 92 997.00 | | 75 159.00 |
DL TOTAL (I) | 464 159.00 | 511 635.00 | | 464 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 116.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 36 971.00 | | 30 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 357.00 | 81 894.00 | | 118 357.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 914.00 | 118 981.00 | | 149 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 073.00 | 630 616.00 | | 614 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 994.00 | 5 059.00 | 3 409.00 | 29 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | 5 059.00 | 3 409.00 | 24 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 367.00 | 57 647.00 | 3 720.00 | 61 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 914.00 | 149 914.00 | | 149 914.00 |