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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 348 420.00 | | 348 420.00 | 348 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 963.00 | 24 227.00 | 17 737.00 | 41 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 870.00 | 29 994.00 | 369 877.00 | 399 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BZ Autres créances | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CF Disponibilités | 197 343.00 | | 197 343.00 | 197 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 739.00 | | 260 739.00 | 260 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 609.00 | 29 994.00 | 630 616.00 | 660 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 638.00 | 42 843.00 | | 29 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 997.00 | 136 795.00 | | 92 997.00 |
DL TOTAL (I) | 511 635.00 | 568 638.00 | | 511 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 50.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | 5 240.00 | | 36 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 894.00 | 49 079.00 | | 81 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 981.00 | 54 369.00 | | 118 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 616.00 | 623 006.00 | | 630 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 152.00 | | 3 718.00 | 396 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 187.00 | | | 354 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 245.00 | | 3 718.00 | 38 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 477.00 | 5 517.00 | | 24 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 710.00 | 5 517.00 | | 18 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 116.00 | 63 396.00 | 3 720.00 | 67 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |