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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 572.00 | 90 957.00 | 24 615.00 | 115 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 054.00 | 91 672.00 | 178 382.00 | 270 054.00 |
BT Marchandises | 880 316.00 | | 880 316.00 | 880 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 279.00 | | 1 015 279.00 | 1 015 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 334.00 | 91 672.00 | 1 193 661.00 | 1 285 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 537 206.00 | 537 206.00 | | 537 206.00 |
DH Report à nouveau | 64 614.00 | 44 634.00 | | 64 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921.00 | 19 980.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 607 941.00 | 604 020.00 | | 607 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 498.00 | 125 826.00 | | 101 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 268.00 | 333 673.00 | | 384 268.00 |
EA Autres dettes | 99 954.00 | 101 294.00 | | 99 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 720.00 | 560 792.00 | | 585 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 661.00 | 1 164 813.00 | | 1 193 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 140 336.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 3 503.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 752.00 | 57.00 | | 22 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 744.00 | 3 446.00 | | -22 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 2 034.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 067.00 | 1 277 154.00 | | 1 142 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 146.00 | 1 257 174.00 | | 1 138 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921.00 | 19 980.00 | | 3 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 102.00 | 10 571.00 | | 81 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 386.00 | 10 571.00 | | 80 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 268.00 | 384 268.00 | | 384 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 450.00 | 101 964.00 | 1 486.00 | 103 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 720.00 | 585 720.00 | | 585 720.00 |