| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 252.00 | | 373 252.00 | 373 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 508.00 | 116 357.00 | 36 150.00 | 152 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 242.00 | 117 073.00 | 411 169.00 | 528 242.00 |
BT Marchandises | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BZ Autres créances | 179 064.00 | | 179 064.00 | 179 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 147 944.00 | | 147 944.00 | 147 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 663.00 | | 1 137 663.00 | 1 137 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 905.00 | 117 073.00 | 1 548 832.00 | 1 665 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 573 201.00 | 541 127.00 | | 573 201.00 |
DH Report à nouveau | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 355.00 | 32 074.00 | | 28 355.00 |
DL TOTAL (I) | 668 370.00 | 640 015.00 | | 668 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 920.00 | 436 824.00 | | 382 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 633.00 | 368 760.00 | | 383 633.00 |
EA Autres dettes | 113 908.00 | 108 612.00 | | 113 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 462.00 | 914 196.00 | | 880 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 832.00 | 1 554 211.00 | | 1 548 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 197 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471.00 | 7 236.00 | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 284.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 6 952.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 3 393.00 | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 759.00 | 1 192 403.00 | | 1 217 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 404.00 | 1 160 328.00 | | 1 189 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 355.00 | 32 074.00 | | 28 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 593.00 | 12 480.00 | | 104 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 877.00 | 12 480.00 | | 103 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 633.00 | 383 633.00 | | 383 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 920.00 | 367 920.00 | | 367 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 308.00 | 182 308.00 | | 182 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 794.00 | 182 308.00 | 1 486.00 | 183 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 462.00 | 880 462.00 | | 880 462.00 |