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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 |
AP Constructions | 7 755 086.00 | 901 793.00 | 6 853 293.00 | 7 755 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 714.00 | 20 327.00 | 4 387.00 | 24 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 144.00 | 103 023.00 | 85 121.00 | 188 144.00 |
AX Avances et acomptes | 6 562 013.00 | | 6 562 013.00 | 6 562 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 650 015.00 | 1 025 143.00 | 120 624 873.00 | 121 650 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 164 631.00 | | 164 631.00 | 164 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 611.00 | | 1 832 611.00 | 1 832 611.00 |
CF Disponibilités | 1 114 104.00 | | 1 114 104.00 | 1 114 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 555.00 | | 3 285 555.00 | 3 285 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 935 571.00 | 1 025 143.00 | 123 910 428.00 | 124 935 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 517 059.00 | | 105 517 059.00 | 105 517 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 529 073.00 | 85 529 073.00 | | 85 529 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 266 484.00 | 3 266 484.00 | | 3 266 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 569.00 | 692 940.00 | | 821 569.00 |
DG Autres réserves | 289 021.00 | 1 125 348.00 | | 289 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822 630.00 | 2 572 584.00 | | 2 822 630.00 |
DK Provisions réglementées | 24 780.00 | 24 592.00 | | 24 780.00 |
DL TOTAL (I) | 92 753 556.00 | 93 211 020.00 | | 92 753 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 230 024.00 | 18 947 065.00 | | 19 230 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444 587.00 | 42 923.00 | | 8 444 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 573.00 | 205 071.00 | | 429 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 187.00 | 29 942.00 | | 44 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 328.00 | 941.00 | | 6 328.00 |
EA Autres dettes | 3 002 172.00 | | | 3 002 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 156 871.00 | 19 225 941.00 | | 31 156 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 910 428.00 | 112 436 961.00 | | 123 910 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 502 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 2 099.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -2 099.00 | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 283.00 | 3 508 155.00 | | 3 899 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 653.00 | 935 571.00 | | 1 076 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822 630.00 | 2 572 584.00 | | 2 822 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 729 654.00 | | 10 580 298.00 | 111 729 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 937.00 | 105 517 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 937.00 | 121 650 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 132 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 649 354.00 | | 483 603.00 | 15 649 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 080 300.00 | | 10 096 695.00 | 96 080 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 830.00 | 266 313.00 | | 758 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 830.00 | 266 313.00 | | 758 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 592.00 | 189.00 | | 24 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 592.00 | 189.00 | | 24 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 573.00 | 429 573.00 | | 429 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 407 776.00 | 11 407 776.00 | | 11 407 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 096 156.00 | 10 096 156.00 | | 10 096 156.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 228 324.00 | 7 059 448.00 | 7 296 024.00 | 19 228 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 645.00 | | | 1 733 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434 996.00 | 10 434 996.00 | | 10 434 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 156 871.00 | 18 987 995.00 | 7 296 024.00 | 31 156 871.00 |