| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AP Constructions | 6 873 086.00 | 1 276 357.00 | 5 596 729.00 | 6 873 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 144.00 | 174 759.00 | 13 385.00 | 188 144.00 |
AX Avances et acomptes | 5 496 930.00 | 1 162 500.00 | 4 334 430.00 | 5 496 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 796 240.00 | 2 638 330.00 | 131 157 910.00 | 133 796 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 762.00 | | 351 762.00 | 351 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110 395.00 | | 1 110 395.00 | 1 110 395.00 |
CF Disponibilités | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 056.00 | | 1 534 056.00 | 1 534 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 330 295.00 | 2 638 330.00 | 132 691 965.00 | 135 330 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 708 366.00 | | 119 708 366.00 | 119 708 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 529 073.00 | 85 529 073.00 | | 85 529 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 266 484.00 | 3 266 484.00 | | 3 266 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331 619.00 | 1 187 126.00 | | 1 331 619.00 |
DG Autres réserves | 2 093 231.00 | 3 183 544.00 | | 2 093 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450 085.00 | 2 889 853.00 | | 3 450 085.00 |
DK Provisions réglementées | 35 778.00 | 29 754.00 | | 35 778.00 |
DL TOTAL (I) | 95 706 270.00 | 96 085 834.00 | | 95 706 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 730 249.00 | 40 266 752.00 | | 36 730 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 881.00 | 43 065.00 | | 109 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | 106 127.00 | | 54 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 409.00 | 93 334.00 | | 76 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 313.00 | 57 190.00 | | 12 313.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 7 218.00 | | 1 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641.00 | 1 003.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 985 695.00 | 40 574 688.00 | | 36 985 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 691 965.00 | 136 660 523.00 | | 132 691 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 555 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 495 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562 133.00 | 1 189 000.00 | | 2 562 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607 904.00 | 761 724.00 | | 2 607 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 771.00 | 427 276.00 | | -45 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 864.00 | 5 035 222.00 | | 7 469 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 779.00 | 2 145 369.00 | | 4 019 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450 085.00 | 2 889 853.00 | | 3 450 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 192 402.00 | | 326 921.00 | 136 192 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 258.00 | 119 708 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723 082.00 | 133 796 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468 824.00 | 14 087 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 429 689.00 | | 127 009.00 | 16 429 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 762 713.00 | | 199 912.00 | 119 762 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 922.00 | 221 908.00 | | 1 253 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 922.00 | 221 908.00 | | 1 253 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 754.00 | 6 024.00 | | 29 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 754.00 | 6 024.00 | | 29 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 701 039.00 | 2 333 550.00 | 30 366 981.00 | 36 701 039.00 |
VI Groupe et associés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613 434.00 | | | 3 613 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 962.00 | 172 962.00 | | 172 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 786.00 | 375 786.00 | | 375 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 985 695.00 | 2 618 206.00 | 30 366 981.00 | 36 985 695.00 |