| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 072 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 43 059 000.00 | |
AN Terrains | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AP Constructions | 6 873 086.00 | 1 075 526.00 | 5 797 559.00 | 6 873 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 144.00 | 153 681.00 | 34 462.00 | 188 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 838 745.00 | 1 162 500.00 | 6 676 245.00 | 7 838 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 111 687 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 192 402.00 | 2 416 421.00 | 133 775 980.00 | 136 192 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 022 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
BZ Autres créances | 333 297.00 | | 333 297.00 | 333 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 098 845.00 | | 2 098 845.00 | 2 098 845.00 |
CF Disponibilités | 185 120.00 | | 185 120.00 | 185 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 542.00 | | 2 884 542.00 | 2 884 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 076 944.00 | 2 416 421.00 | 136 660 522.00 | 139 076 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 119 633 954.00 | | 119 633 954.00 | 119 633 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 529 073.00 | 85 529 073.00 | | 85 529 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 266 483.00 | 3 266 484.00 | | 3 266 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187 126.00 | 962 701.00 | | 1 187 126.00 |
DG Autres réserves | 3 183 544.00 | 1 701 581.00 | | 3 183 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889 853.00 | 4 488 509.00 | | 2 889 853.00 |
DK Provisions réglementées | 29 754.00 | 23 668.00 | | 29 754.00 |
DL TOTAL (I) | 96 085 834.00 | 95 972 015.00 | | 96 085 834.00 |
DP Provisions pour risques | 39 693 000.00 | 14 881 000.00 | | 39 693 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 172 000.00 | 1 162 084 000.00 | | 62 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 266 752.00 | 41 500 470.00 | | 40 266 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 064.00 | 307 664.00 | | 43 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 349 000.00 | 45 308 000.00 | | 50 349 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 127.00 | 464 542.00 | | 106 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 333.00 | 102 179.00 | | 93 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 189.00 | 67 390.00 | | 57 189.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | 1 839.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 574 688.00 | 42 444 084.00 | | 40 574 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 660 522.00 | 138 416 098.00 | | 136 660 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 195.00 | | | 3 287 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -60 605 000.00 | -62 960 000.00 | | -60 605 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 753 000.00 | -19 956 000.00 | | 12 753 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 441 035 000.00 | 310 625 000.00 | | 441 035 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 441 035 000.00 | 310 625 000.00 | | 441 035 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 22 479 000.00 | 1 147 202 000.00 | | 22 479 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 077 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 500 923.00 | | 500 923.00 | 500 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 923.00 | | 500 923.00 | 500 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 053 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 494 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 652 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 843 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 176 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189 000.00 | | | 1 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 000.00 | 10 039 118.00 | | 1 189 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 602.00 | | | 755 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 724.00 | 7 278 201.00 | | 761 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 275.00 | 2 760 917.00 | | 427 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 967.00 | 34 530.00 | | 63 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 221.00 | 14 074 967.00 | | 5 035 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 368.00 | 9 586 458.00 | | 2 145 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889 853.00 | 4 488 509.00 | | 2 889 853.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 40 587 000.00 | -70 274 000.00 | | 40 587 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -70 833 000.00 | | | -70 833 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 802 000.00 | -50 877 000.00 | | 27 802 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 753 000.00 | -19 956 000.00 | | 12 753 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 875 370.00 | | 352 633.00 | 136 875 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 762 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035 601.00 | 136 192 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035 601.00 | 16 429 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 288 209.00 | | 177 081.00 | 17 288 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 587 160.00 | | 175 552.00 | 119 587 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 215.00 | 246 705.00 | 279 998.00 | 1 287 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 215.00 | 246 705.00 | 279 998.00 | 1 287 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 668.00 | 6 087.00 | | 23 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 668.00 | 6 087.00 | | 23 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 127.00 | 106 127.00 | | 106 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238 200.00 | 238 200.00 | | 238 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 265 052.00 | 2 977 559.00 | 32 939 276.00 | 40 265 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 313.00 | | | 108 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306 348.00 | | | 1 306 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 297.00 | 333 297.00 | | 333 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 335.00 | 729 334.00 | | 729 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 574 688.00 | 3 287 195.00 | 32 939 276.00 | 40 574 688.00 |