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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 226 700.00 | | 2 226 700.00 | 2 226 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 5 220.00 | 1 011.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 252.00 | 38 209.00 | 4 043.00 | 42 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 127.00 | 43 429.00 | 2 253 698.00 | 2 297 127.00 |
BT Marchandises | 155 591.00 | | 155 591.00 | 155 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BZ Autres créances | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
CF Disponibilités | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 892.00 | | 355 892.00 | 355 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 018.00 | 43 429.00 | 2 609 589.00 | 2 653 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 628.00 | 1 205 100.00 | | 1 325 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 195.00 | 120 528.00 | | 148 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 822.00 | 1 413 628.00 | | 1 561 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 054.00 | 772 897.00 | | 653 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 635.00 | 130 833.00 | | 110 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 200.00 | 204 498.00 | | 212 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 878.00 | 71 627.00 | | 71 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 767.00 | 1 179 856.00 | | 1 047 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 589.00 | 2 593 483.00 | | 2 609 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 144.00 | 4 743.00 | 1 459.00 | 40 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 144.00 | 4 743.00 | 1 459.00 | 40 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 200.00 | 212 200.00 | | 212 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 054.00 | 122 592.00 | 519 139.00 | 653 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 734.00 | 132 512.00 | 5 222.00 | 137 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 767.00 | 517 305.00 | 519 139.00 | 1 047 767.00 |