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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 226 700.00 | 530 870.00 | 1 695 830.00 | 2 226 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 6 214.00 | 17.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 780.00 | 46 308.00 | 7 472.00 | 53 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | 410.00 | 16 160.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 451.00 | 583 802.00 | 2 092 649.00 | 2 676 451.00 |
BT Marchandises | 147 476.00 | | 147 476.00 | 147 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
BZ Autres créances | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CF Disponibilités | 289 228.00 | | 289 228.00 | 289 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 707.00 | | 510 707.00 | 510 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 158.00 | 583 802.00 | 2 603 357.00 | 3 187 158.00 |
CU Autres participations | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 022.00 | | | 446 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 683.00 | | | 176 683.00 |
DL TOTAL (I) | 821 705.00 | | | 821 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 433.00 | | | 1 416 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 801.00 | | | 173 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 652.00 | | | 1 781 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 357.00 | | | 2 603 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 856.00 | | | 498 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 602.00 | | 359 849.00 | 2 316 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 700.00 | | | 2 226 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 210.00 | | 3 800.00 | 56 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 692.00 | | 356 049.00 | 33 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 675.00 | 3 847.00 | | 48 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 675.00 | 3 847.00 | | 48 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 801.00 | 173 801.00 | | 173 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 433.00 | 133 637.00 | 532 051.00 | 1 416 433.00 |
VI Groupe et associés | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 248.00 | | | 426 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 573.00 | 74 003.00 | 366 570.00 | 440 573.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 652.00 | 498 856.00 | 532 051.00 | 1 781 652.00 |