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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 226 700.00 | 530 870.00 | 1 695 830.00 | 2 226 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 5 883.00 | 348.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 980.00 | 42 792.00 | 7 188.00 | 49 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 602.00 | 579 545.00 | 1 737 057.00 | 2 316 602.00 |
BT Marchandises | 152 269.00 | | 152 269.00 | 152 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 661 893.00 | | 661 893.00 | 661 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 405.00 | | 841 405.00 | 841 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 007.00 | 579 545.00 | 2 578 463.00 | 3 158 007.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 80 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 325 628.00 | | |
DH Report à nouveau | 808 822.00 | | | 808 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 801.00 | 148 195.00 | | -282 801.00 |
DL TOTAL (I) | 558 022.00 | 1 561 822.00 | | 558 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 341.00 | 653 054.00 | | 1 637 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 370.00 | 110 635.00 | | 103 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 993.00 | 212 200.00 | | 162 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 737.00 | 71 878.00 | | 116 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 441.00 | 1 047 767.00 | | 2 020 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 463.00 | 2 609 589.00 | | 2 578 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 648.00 | | | 706 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 127.00 | | 22 061.00 | 2 297 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 2 316 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 56 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 700.00 | | | 2 226 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 482.00 | | 10 314.00 | 48 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 944.00 | | 11 747.00 | 21 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 429.00 | 17 461.00 | 12 215.00 | 43 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 429.00 | 17 461.00 | 12 215.00 | 43 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 993.00 | 162 993.00 | | 162 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 341.00 | 323 548.00 | 496 918.00 | 1 637 341.00 |
VI Groupe et associés | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 867.00 | | | 1 084 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 763.00 | 27 243.00 | 15 520.00 | 42 763.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 441.00 | 706 648.00 | 496 918.00 | 2 020 441.00 |