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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 463.00 | 2 413.00 | 2 000 050.00 | 2 002 463.00 |
BZ Autres créances | 771 838.00 | | 771 838.00 | 771 838.00 |
CF Disponibilités | 688 641.00 | | 688 641.00 | 688 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 479.00 | | 1 460 479.00 | 1 460 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 942.00 | 2 413.00 | 3 460 529.00 | 3 462 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 771 838.00 | | | 771 838.00 |
CU Autres participations | 2 000 050.00 | | 2 000 050.00 | 2 000 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 000.00 | | | 3 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 024.00 | | | -1 237 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 255.00 | | | 678 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 230.00 | | | 3 351 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 529.00 | | | 3 460 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 055 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 804.00 | | | 689 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529 804.00 | | | 2 529 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895 377.00 | | | 2 895 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897 471.00 | | | 2 897 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 667.00 | | | -367 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 974.00 | | | 3 586 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 719.00 | | | 2 908 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 255.00 | | | 678 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 790.00 | | 3 840 050.00 | 1 057 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 895 377.00 | 2 000 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895 377.00 | 2 002 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 377.00 | | 3 840 050.00 | 1 055 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 377.00 | | 1 055 377.00 | 1 055 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 377.00 | | 1 055 377.00 | 1 055 377.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 055 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VC Groupe et associés | 428 838.00 | | 428 838.00 | 428 838.00 |
VI Groupe et associés | 99 484.00 | | 99 484.00 | 99 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 838.00 | | 771 838.00 | 771 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 298.00 | 9 813.00 | 99 484.00 | 109 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 652.00 | | | 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 048.00 | | | 7 048.00 |