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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 799.00 | | 3 111 799.00 | 3 111 799.00 |
BZ Autres créances | 365 980.00 | | 365 980.00 | 365 980.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 719.00 | | 367 719.00 | 367 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 518.00 | | 3 479 518.00 | 3 479 518.00 |
CU Autres participations | 3 111 799.00 | | 3 111 799.00 | 3 111 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 000.00 | | | 3 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 469.00 | | | -557 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 492.00 | | | 118 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 023.00 | | | 3 471 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 518.00 | | | 3 479 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 492.00 | | | 118 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 905.00 | 810.00 | 4 095.00 | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 881.00 | 350 881.00 | | 350 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 981.00 | 350 881.00 | 15 100.00 | 365 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 495.00 | 4 400.00 | 4 095.00 | 8 495.00 |