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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 463.00 | 2 413.00 | 2 000 050.00 | 2 002 463.00 |
BZ Autres créances | 928 939.00 | | 928 939.00 | 928 939.00 |
CF Disponibilités | 464 593.00 | | 464 593.00 | 464 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 533.00 | | 1 393 533.00 | 1 393 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 996.00 | 2 413.00 | 3 393 583.00 | 3 395 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 928 939.00 | | | 928 939.00 |
CU Autres participations | 2 000 050.00 | | 2 000 050.00 | 2 000 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 910 000.00 | | | 3 910 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 769.00 | | | -558 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 530.00 | | | 3 352 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 583.00 | | | 3 393 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 463.00 | | | 2 002 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 050.00 | | | 2 000 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 580 631.00 | | 580 631.00 | 580 631.00 |
VI Groupe et associés | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 308.00 | | 348 308.00 | 348 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 939.00 | | 928 939.00 | 928 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 052.00 | 4 640.00 | 36 412.00 | 41 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
ST Autres comptes | 573.00 | | | 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |