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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 338.00 | | 600 338.00 | 600 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CF Disponibilités | 460 909.00 | | 460 909.00 | 460 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 822.00 | | 471 822.00 | 471 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 160.00 | | 1 072 160.00 | 1 072 160.00 |
CU Autres participations | 570 338.00 | | 570 338.00 | 570 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | 518 494.00 | 333 231.00 | | 518 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 455.00 | 185 263.00 | | 159 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 849.00 | 880 394.00 | | 1 039 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 615.00 | 42 404.00 | | 28 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 845.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 827.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 311.00 | 46 097.00 | | 32 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 160.00 | 926 491.00 | | 1 072 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 904.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 185.00 | 266 137.00 | | 240 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 730.00 | 80 874.00 | | 80 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 455.00 | 185 263.00 | | 159 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 913.00 | 10 913.00 | 30 000.00 | 40 913.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |