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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 338.00 | 149 864.00 | 450 474.00 | 600 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 608 010.00 | | 608 010.00 | 608 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 667.00 | | 618 667.00 | 618 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 005.00 | 149 864.00 | 1 069 141.00 | 1 219 005.00 |
CU Autres participations | 570 338.00 | 149 864.00 | 420 474.00 | 570 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | 677 949.00 | 518 494.00 | | 677 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 901.00 | 159 455.00 | | -85 901.00 |
DL TOTAL (I) | 953 949.00 | 1 039 849.00 | | 953 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 409.00 | 28 615.00 | | 21 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 893.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 830.00 | 778.00 | | 90 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 192.00 | 32 311.00 | | 115 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 141.00 | 1 072 160.00 | | 1 069 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 452 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | 700.00 | | 17 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 817.00 | 240 185.00 | | 453 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 718.00 | 80 730.00 | | 539 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 901.00 | 159 455.00 | | -85 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 864.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 656.00 | 10 656.00 | 30 000.00 | 40 656.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |